Финансово-хозяйственная деятельность |
1. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
- за счет местных бюджетов.
- по договорам об оказании платных образовательных услуг
За 2019 г.
За 2020 г.
За 2021 г.
2. Поступлении и расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года.
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2021 года
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением города Москвы Колледж по подготовке социальных работников имени Е.И.Холостовой Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в 2021 году были получены следующие доходы:
— субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 129 988 669,34 руб.;
— доходы от платных образовательных услуг – 16 931 854,29 руб.;
— доходы от возмещения ущерба, штрафов, пеней, неустоек – 42 304,56 руб.;
— субсидия на иные цели — 10 050 753,90 руб.
За счет средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания приобретены следующие виды основных средств и материальных запасов:
| Вид основных средств | Стоимость, руб. |
| МФУ | 74 800,00 |
| Учебники | 445 800,40 |
| ИТОГО: | 520 600,40 |
| Вид материальных запасов | Стоимость, руб. |
| Бланки строгой отчетности | 41 095,00 |
| Канцтовары | 134 440,56 |
| Картриджи | 52 632,52 |
| Компьютерные комплектующие | 40 320,50 |
| Моющие и чистящие средства | 364 185,45 |
| Посуда | 353 676,90 |
| СИЗ | 352 285,01 |
| Спецодежда | 15 143,84 |
| Спецоснастка | 377 812,00 |
| Средства личной гигиены | 149 132,80 |
| Хозтовары | 134 578,46 |
| Горюче-смазочные материалы | 2 499,32 |
| ИТОГО: | 2 017 802,36 |
За счет средств от приносящей доход деятельности приобретены следующие виды основных средств и материальных запасов:
| Вид основных средств | Стоимость, руб. |
| Телевизор | 20 506,24 |
| МФУ | 107 684,82 |
| Видеонаблюдение для столовой | 142 710,00 |
| Музыкальные инструменты и оборудование | 56 969,91 |
| Интерактивный тир | 230 989,25 |
| Мебель | 583 308,10 |
| Кондиционер | 39 600,00 |
| Прочее оборудование | 41 757,21 |
| Светильники | 53 116,50 |
| Прочие ОС | 16 462,00 |
| ИТОГО: | 1 293 104,03 |
| Вид материальных запасов | Стоимость, руб. |
| Бланки строгой отчетности | 14 541,00 |
| Канцтовары | 15 638,91 |
| Картриджи | 142 933,74 |
| Компьютерные комплектующие | 77 394,57 |
| Моющие и чистящие средства | 14 957,45 |
| Спецодежда | 8 506,70 |
| Средства личной гигиены | 11 643,90 |
| Стройматериалы | 14 154,43 |
| Хозтовары | 259 378,60 |
| ИТОГО: | 559 149,30 |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2021 года:
Информация о расходовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания представлена в таблице:
| Наименование показателя | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений через лицевые счета | |
| Расходы — всего
|
152 857 925,08 | 124 880 977,20 | |
| в том числе: | |||
| Фонд оплаты труда учреждений | 93 882 899,00 | 91 221 399,55 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 3 000,00 | 50,00 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 1 308 354,00 | 731 543,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 25 453 640,95 | 23 256 379,90 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг:
— коммунальные услуги — работы, услуги по содержанию имущества — прочие работы услуги — увеличение стоимости основных средств — увеличение стоимости материальных запасов |
28 668 379,89
1 288 842,05 2 184 905,00 21 385 448,00 585 000,00 3 224 184,84 |
6 896 817,90
334 202,47 585 055,03 4 296 034,52 520 600,40 1 160 925,48 |
|
| Закупка энергетических ресурсов | 3 431 651,24 | 2 667 795,71 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 110 000,00 | 106 991,14 |
Информация о расходовании средств приносящей доход деятельности представлена в таблице:
| Наименование показателя | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений через лицевые счета | |
| Расходы — всего | 21 063 901,87 | 18 219 011,09 | |
| в том числе: | |||
| Фонд оплаты труда учреждений | 11 535 230,00 | 10 997 462,83 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 59 236,81 | 32 680,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 3 222 120,06 | 3 079 240,12 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг:
— услуги связи — коммунальные услуги — работы, услуги по содержанию имущества — прочие работы услуги — увеличение стоимости основных средств — увеличение стоимости материальных запасов |
5 806 815,00
168 000,00 200 000,00 451 870,00 2 597 245,00 1 525 000,00 864 700,00 |
3 944 869,67
130 740,24 58 765,61 0,00 2 055 816,88 1 293 104,03 406 442,91 |
|
| Закупка энергетических ресурсов | 169 500,00 | 164 258,47 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 271 000,00 | 0,00 | |
| Уплата иных платежей | 151 000,00 | 500,00 | |
| Наименование показателя | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений через лицевые счета | |
| Расходы — всего | 10 050 753,90 | 9 934 989,63 | |
| в том числе: | |||
| Фонд оплаты труда учреждений | 4 460 000,00 | 4 411 104,62 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 1 359 880,00 | 1 293 011,11 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2 652 887,90 | 2 652 887,90 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 1 577 986,00 | 1 577 986,00 |
Стоимость материальных запасов, признанных в расходах 2021 году по КФО 2 (приносящая доход деятельность) — 131638,06, в том числе бланки строгой отчетности на сумму 7116,00 руб., канцтовары – 8210,00 руб., картриджи — 24880,55 руб., моющие и чистящие средства — 5052,30, средства личной гигиены – 6543,90 руб., строительные материалы — 3293,58 руб., хозтовары – 76541,73 руб.; по КФО 4 (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) — 2015224,55, в том числе средства индивидуальной защиты на сумму 1 335 848,60 руб., картриджи — 141 791,10 руб., канцтовары — 139 878,71 руб., средства личной гигиены — 133 290,60 руб., хозтовары — 122 180,31 руб., моющие, чистящие и дезинфицирующие средства — 80 996,95 руб., бланки строгой отчетности 41 095,00 руб., спецодежда — 20 143,28 руб.
Выбытие основных средств, приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности:
- Машины и оборудование:
— списание неисправных основных средств на сумму 497 662,25 руб.;
— списание при вводе в эксплуатацию ОС стоимостью менее 10000,00 руб. на сумму 24637,00 руб.;
— списание остаточной стоимости неисправного ОС на сумму 1666,45руб.
- Производственный и хозяйственный инвентарь:
— списание неисправных основных средств на сумму 53 219,00 руб.;
— списание при вводе в эксплуатацию ОС стоимостью менее 10000,00 руб. на сумму 390 261,21 руб.
Выбытие основных средств, приобретенных за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
- Машины и оборудование:
— списание неисправных ОС на сумму 2 927 521,43 руб.;
— разукомплектация на сумму 121 630,00 руб.;
- Производственный и хозяйственный инвентарь:
— списание неисправных ОС на сумму 632 665,27 руб.;
- Прочие основные средства:
— списание устаревшей и непригодной к дальнейшему использованию литературы из библиотечного фонда на сумму 916 004,15.
3. Копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации.
ПФХД 2020 (первонач.)
ПФХД 2020 (изм. 1)
ПФХД 2020 (изм. 2)
ПФХД 2020 (изм. 3)
ПФХД 2021 (первонач.)
